Z dala od obligacji, „tail risk” na SP500 i analiza GPW/PLN

wpis w: Bez kategorii | 0

Podczas dzisiejszej rozmowy w „Rynki na Żywo” poruszałem wiele, często mocno zróżnicowanych tematów, stąd każdy znajdzie choćby fragment, który go zainteresuje.

easymarkets

Z racji ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej skupiłem się również na potencjalnych i długotrwałych reperkusjach na rynek obligacji, które nie zawsze mogą okazać się korzystne dla ich posiadaczy.

Z niniejszego wideo dowiesz się między innymi:

  • dlaczego trzymać się z daleko od obligacji z dłuższym terminem zapadalności
  • na co wskazuje indeks skośności CBOE na SP500
  • dlaczego polityka OPEC staje się nieproduktywna
  • dlaczego kontrakty futures na WIG20 nie są zawsze dobrym zabezpieczeniem pozycji na rynku kasowym
  • jak wygląda perspektywa dla polskiej giełdy oraz PLN