Fundusze hedge a EURUSD

Zeszłotygodniowe silne spadki na rynku głównej pary walutowej mogły świadczyć, że najwięksi gracze zdecydowanie są coraz bardziej “short”. Nic jednak mylnego, spoglądając na poniższy wykres możemy zobaczyć, że w tygodniu zakończonym 10 marca hedge fundy zwiększyły swoje pozycje długie netto kolejny tydzień z rzędu, tym bardziej jednak bardziej zdecydowanie. Za taki stan rzeczy odpowiadały przede wszystkim otwierane pozycje długie (wykres poniżej), które w liczbie 17 193 zwiększyły portfel całkowitych “longów” funduszy hedgingowych – jest to największa liczba od początku 2014 roku. Co ciekawe w tym samym czasie nie zamykano pozycji krótkich, a jedynie otwarto ich zdecydowanie mniej, bo tylko nieco ponad 1200. Może to sugerować niezdecydowanie rynku i próbę szukania dołków w celu zarobienia na lokalnych korektach wzrostowych. Tym niemniej prawdopodobieństwo wystąpienia ruchu wzrostowego na wzgląd FOMC rośnie.