Poznaliśmy już zasady funkcjonowania rynku Forex, analizę techniczną czy determinanty wpływające na ruchy walut. Jednak nawet najlepsza wiedza i umiejętności nie pozwolą nam zarobić jeśli… nie będziemy próbować swoich sił. Przed nami więc najbardziej praktyczna część, związana stricte z zajęciem i kontrolowaniem otwartej pozycji.
Wybór odpowiedniego rynku
Pierwszą kwestią niezbędną do zawarcia pozycji jest wybór odpowiedniego rynku, na którym tego dokonamy. Jak już wspomnieliśmy wcześniej paleta instrumentów jest szeroka, począwszy od rynku walutowego, poprzez kontrakty na indeksy, a na rynku surowcowym kończąc (niekiedy dostępne są także CFD na jednostki funduszy ETF, obligacje – zależnie od brokera). Zdecydowanie się na konkretny instrument może być podyktowane naszą wiedzą na jego temat, zainteresowaniami, dysponowanymi informacjami lub wreszcie sprzyjającą sytuacją techniczną na wykresie.
Przeczytaj koniecznie: Raport surowcowy – Pszenica (obszerna analiza fundamentalna)
Jeśli dokonamy już wyboru dobrze wiedzieć w jakich godzinach dany instrument jest handlowany (nie licząc par walutowych, na których handel trwa nieprzerwanie przez cały czas funkcjonowania rynku Forex, choć płynność się zmienia, przez co spready zmieniają się). Informacje te znajdziemy na stronie internetowej naszego brokera. Przed zajęciem pozycji na danym rynku ważne jest również dopasowanie swojego charakteru gry oraz czasu przeznaczonego na handel do płynności rynkowej. Jak wspominaliśmy wcześniej, czynnik ten może mieć kluczowe znaczenie.
Przygotowanie do bitwy
Kiedy dokonaliśmy już wyboru (na podstawie dostępnych informacji, analizy technicznej, analizy fundamentalnej) na jakim rynku będziemy chcieli zawrzeć transakcję pora zająć się bardziej technicznymi sprawami. Po pierwsze musimy dokonać wyboru rodzaju zlecenia jakie będziemy chcieli wysłać na rynek (więcej o rodzajach zleceń w części poświęconej teorii rynku Forex). Drugą kwestią jest określenie poziomów stop loss i take profit. Oczywiście nie są to obligatoryjne zlecenia, bez ich określenia również możemy zawrzeć pozycję, aczkolwiek należy pamiętać o istniejącym ryzyku (zasady działania zleceń omówione zostały również w części teoretycznej poradnika).
Sprawdź: Niekonwencjonalne spojrzenie na kluczowe rynki
W przypadku zlecenia take profit możemy określić również pośrednie poziomy, przy których będziemy zamykać cześć otwartej pozycji. Dobór tych elementów pozwala nam przejść do jednej z najważniejszych kwestii związanych z otwarciem pozycji, mianowicie do określenia poziomu ryzyka jakie jesteśmy w stanie ponieść na tej konkretnej transakcji. Określenie akceptowanego przez nas ryzyka w połączeniu z wielkość ustalonego wcześniej zlecenia stop loss pozwoli nam określi wielkość pozycji (w lotach) jaką możemy otworzyć na danym rynku. Niezwykle ważne jest, iż zawsze w pierwszej kolejności określamy wielkość zlecenia stop loss oraz poziom ryzyka, a dopiero później wolumen pozycji jaką będziemy otwierać, nigdy odwrotnie.
Pozwoli to nam trzymać się sztywno ustalonego poziomu maksymalnego ryzyka jakie możemy ponieść otwierając pozycję. W tym miejscu warto korzystać z kalkulatora wielkości pozycji, który przy określonych zmiennych wskaże nam maksymalny wolumen lotów jaki możemy otworzyć. Po wykonaniu powyższych czynności mamy już gotowe ustawienia, które wystarczy wprowadzić do okna składania zlecenia w platformie handlowej. Jednak przed samym wejściem na rynek warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię, mowa o kalendarzu makroekonomicznym. Jak wiadomo każdego dnia na rynek napływa mnóstwo danych z poszczególnych gospodarek, które mogą zaburzyć naszą strategię gry (nie mówiąc o informacjach niezaplanowanych, przed którymi jednak nie jesteśmy w stanie się ustrzec).
Planując otwarcie pozycji na parze z USD należałoby więc prześledzić jakie publikacje są przewidziane w najbliższym czasie, kiedy zamierzamy utrzymywać otwartą pozycję. Oczywiście nie każdy jest ekonomistą, czy analitykiem, jednak absolutnym minimum jest znajomość konsensusów rynkowych czy też ogólnego trendu i opinii członków banku centralnego w odniesieniu do danej figury ekonomicznej. Analizując kalendarz nie zapominajmy zwrócić uwagi także na wystąpienia bankierów centralnych lub innych ważnych osób jak ministrów finansów czy przedstawicieli MFW, które mogą mieć istotny wpływ na notowania danej waluty. Jak wspominaliśmy wcześniej, rynek walutowy wciąż dyskontuje przyszłą wysokość stóp procentowych. Zatem na przykład, jeśli słowa członka FOMC będą dawały sygnał, iż Komitet Otwartego Rynku może podnieść stopy procentowe szybciej niż do tej pory oczekiwano, na rynku USD najpewniej zobaczymy ruch wzrostowy, analogicznie w drugą stronę.
Sprawdź: Inwestuj na najnowszej platformie handlowej dostępnej na rynku!
W momencie kiedy mamy określone wszystkie potrzebne poziomy do otwarcia pozycji, a także zapoznaliśmy się z nadchodzącymi publikacjami ekonomicznymi, nie pozostaje nam już nic innego jak wprowadzić nasze ustawienia do okna składania zleceń i w zależności od wybranego kierunku gry dokonać kupna lub sprzedaży danego instrumentu. Od tej chwili jesteśmy na rynku i wszystko co się dzieje na wykresie ma realne odzwierciedlenie na naszą pozycję. W przypadku kiedy mamy otwartych kilka pozycji ważne jest by przez przypadek nie mieć pozycji wzajemnie się wykluczających. Otwierając pozycję długą na EURUSD i jednocześnie krótką na złocie de facto zajmujemy pozycje sprzeczne. Chyba, że naszym celem jest gra pod kątem powrotu do konwergencji na obydwu rynkach, wówczas strategia ta może być uzasadniona.